小企業財務管理制度及流程

小企業財務管理制度及需要注意的事項

1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2、加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

3、創業公司同樣要建制度，定流程，否則就是草臺班子創業公司通常都是以客戶為導向，以銷售為中心，而對于財務管理的制度、流程通常處于散、亂、差的狀態。

4、財務工作需要注意事項1 要建立與公司戰略規劃相適應的財務制度并保證其有效的實施。財務制度是企業財務人員在日常經營活動時的依據。在日常工作中，必須嚴格執行企業所制訂的財務制度。

5、會計系統控制制度包括企業的核算規程、會計工作規程、會計人員崗位責任制、財務會計部門職責、會計檔案管理制度等。良好的會計系統控制制度是企業財務控制得以順利進行的有力保障。

6、因此企業的資產管理只能應該在財務部門。經營管理。主要包括成本管理和盈利能力管理兩個方面。

1、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

2、(一)出差人員借款，必須先到財務部領取借款憑證，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由各線主管領導批準，最后經財務經理審核后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

3、原始發票必須合規合法。抬頭應為“上海大學”，發票上應有稅務局監制章及開票單位發票專用票；若是收費收據，必須有省財政票據監制章及開票單位財務專用章。

4、(三) 按規定的審批程序報批。 (三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、差旅費差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

建立健全各種財務帳目，編制財務報表。參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。及時核算和上繳各種稅金。參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

負責管理公司的日常財務工作。負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

財務管理制度庫存現金管理公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

1、負責管理公司的日常財務工作。負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

3、．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。

4、財務管理制度。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規定。

5、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

6、小公司財務管理制度是公司企業實施經營管理活動，對財務管理體系建立、維護；對會計核算與監督的制度保障。財務制度亦稱“財務管理制度”。財務工作應遵循的規則、方法、程序和標準等的總稱。