會計出納交接清單模板

出納工作移交表包括哪些

出納工作交接應包括以下內容：（1）出納憑證（原始憑證、記賬憑證）（2）出納賬簿（現金日記賬、銀行存款日記賬等）；現金（現鈔、金銀珠寶及其他貴重物品）；有價證券（債券、股票、商業匯票、股權證書等）。

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出納憑證：包括與現金、銀行存款及其他貨幣資金有關的原始憑證和記賬憑證。出納賬簿：包括現金日記賬和銀行存款日記賬等。現金：包括庫存的人民幣和外幣。支票：空白支票、支票領用備查登記簿。

（一）交接日期： 200X年X月X日（二）具體業務的移交：1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，帳實相符，月記帳余額與總帳相符。2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

出納工作交接單(二) 移交原出納員張三，因工作調動，現將出納工作移交給李四接管。

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出納工作移交表是在出納員離職或者換崗時，用于記錄出納工作的詳細情況和交接事項的一份文檔。下面是一個示例，介紹了出納工作移交表的內容，但不包括實際填寫的部分。

交接日期 2013年月日具體業務的移交庫存現金：月日賬面余額元，借支單張元（借支人員確認表附1），實存相符。

1、XX公司財務處轉訖印章一枚；XX公司財務處現金收訖印章一枚；XX公司財務處現金付訖印章一枚；(五)交接前后工作責任的`劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。

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2、第1篇：會計人員工作交接書范文移交人吳因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武接替。

3、憑證和文件交接：公司從成立以來的銀行流水電子版一份，紙質銀行流水一份。銷售發票明細電子版一份，紙質一份，月度統計報表每個月一套，抵扣明細電子版和紙質一份。

4、出納工作交接單(一) 財務科長工作交接書移交人原任財會科長王因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。

交接內容：(一)現金和銀行存款現金的交接：清點保險柜中的現金，是否跟現金日記賬相符；如果不相符，是否有未走賬的原始單據，如果考慮這些因素的話，是否賬實相符。

出納工作交接需要注意的事項包括移交人員與接管人員要辦清手續、交接過程中要有專人負責監交、需要進行財產清理、填寫移交表、簽字蓋章、移交表應存入會計檔案等。

財務工作交接書篇(一) 出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。

出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續；二是交接過程中要有專人負責監交。

因個人原因，公司已決定將出納工作移交給接管。現辦理如下交接：交接日期 2013年月日具體業務的移交庫存現金：月日賬面余額元，借支單張元（借支人員確認表附1），實存相符。

其實具體的操作還是要看不同單位的財務制度的；一般是報銷人將原始憑證粘貼到報銷單上交由會計審核簽字，再交至領導簽字，最后和出納復核付款。等月初講上月的原始憑證由出納統一交給會計做帳。

編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤后簽名，各持一份。每月與銀行對賬，并編制一份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計核對。

整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

（一）交接日期：200X年X月X日（二）具體業務的移交：1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，帳實相符，月記帳余額與總帳相符。2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

編制移交清冊，列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。

出納的移交清單一般包括：u盾、現金、相關銀行賬戶密碼、日記賬、銀行對賬單等等，以及其他電子資料，把需要移交的東西羅列出來就好了。

會計移交清單應有如下內容：會計交接清單月份表：公司開業以來的第一個月至接賬月份每一個月的“記賬憑證”。公司開業以來的第一個月至接賬月份每一個月的“利潤表”。

現辦理如下交接：交接日期 2013年月日具體業務的移交庫存現金：月日賬面余額元，借支單張元（借支人員確認表附1），實存相符。

1、會計交接清單月份表：公司開業以來的第一個月至接賬月份每一個月的“記賬憑證”。公司開業以來的第一個月至接賬月份每一個月的“利潤表”。

2、列個表格：部門、崗位、姓名、移交項目、接收人、日期、備注、移交物品、規格、數量、接受人、監交人、移交人、日期、備注等。表明清楚就好了。

3、如果管理合同，還要交接所有合同，并核對金額。交接發票，并核對數量。財務章交接。公司的進出貨往來有關的賬本，有利于了解進貸成本和渠道路財務章交接。